Os quadros de tempo de negociação.
Ação de preço e macro.
Ao longo desta série de artigos, orientaremos os negociadores através do processo de várias etapas da construção de uma estratégia de negociação. A primeira parcela da série discutiu as condições de mercado. Esta é a segunda entrada, na qual nos aprofundaremos na seleção de um cronograma para a estratégia.
Uma das perguntas mais comuns dos novos traders é: “Qual horário funciona melhor?”;
Afinal, existem alguns prazos diferentes com os quais podemos trabalhar, não estão lá?
Criado por James Stanley.
Infelizmente, não há uma resposta fácil ou direta a esta questão & ndash; como qualquer período de tempo que você escolher, vai deixar algo a desejar. Isso "alguma coisa" é o fato de que todos os prazos estão atrasados; apenas nos mostrando preços passados & hellip; o que pode não ser indicativo de preços futuros.
Mas ainda podemos escolher cronogramas conducentes aos nossos objetivos e construir uma abordagem analítica para que possamos conhecer o momento ideal para empregar nossa estratégia e iniciar negociações com base naquilo que queremos sair do mercado.
E se as condições do mercado mudarem, o gerenciamento de risco e dinheiro pode ajudar a evitar que essas reversões drenem completamente a conta do profissional.
Use quadros de tempo que correspondem aos seus objetivos.
Muitas vezes, os operadores podem obter visões conflitantes de um par de moedas examinando prazos diferentes. Enquanto o diário pode estar mostrando uma tendência de alta, o horário pode estar mostrando uma tendência de baixa. Mas que caminho devemos negociar?
Isso pode fornecer sinais conflitantes e agitação contraproducente na mente do profissional, pois eles estão tentando alinhar negócios. Por essa razão, é importante que o trader planeje os prazos que deseja negociar à medida que constrói suas estratégias.
Em muitos casos, os comerciantes podem se beneficiar do uso de vários prazos; em um esforço para incorporar o máximo de informações possível em sua análise.
A incorporação de um período de tempo mais longo permitirá que o trader veja uma imagem maior & rsquo; do par de moedas para que eles possam ter uma idéia das tendências gerais, & rsquo; ou o sentimento que pode existir; enquanto o gráfico de período de tempo mais curto pode ser usado para traçar o comércio real. Isso leva a uma permutação muito popular de análise técnica em que os traders incorporam vários prazos em sua abordagem.
Análise de múltiplos períodos de tempo.
Ao utilizar vários quadros de tempo em sua análise, os operadores estão obtendo vários pontos de vantagem no (s) par (es) de moedas que desejam negociar.
Uma maneira comum de empregar várias análises de período de tempo é usar um gráfico de prazo mais longo para analisar a tendência ou o sentimento geral no par, e o gráfico de prazo mais curto para entrar no negócio. Abaixo estão dois quadros de tempo comumente usados pelos comerciantes de swing, & rsquo; com o objetivo de manter o comércio aberto para qualquer lugar, de algumas horas a algumas semanas.
Primeiro, o trader analisará a tendência geral do par, olhando para o gráfico diário, e percebendo que o preço está no processo de tornar os preços mais baixos baixos. e "baixos altos". & rsquo;
(Criado por James Stanley)
Depois que o comerciante determinou a tendência, e no gráfico acima & ndash; a tendência é decididamente para o lado negativo (isso é determinado a partir dos sucessivos mínimos mais baixos e mais baixos), o gráfico de prazo mais curto pode ser investigado para que o comerciante possa procurar uma oportunidade para entrar.
O & lsquo; swing-trader & rsquo; Frequentemente usará o gráfico de 4 horas para procurar entradas após classificar a tendência com base no diário.
(Criado por James Stanley)
Neste caso, o comerciante estaria procurando vender como o gráfico diário exibiu uma forte tendência de baixa. Depois de marcar o gráfico de 4 horas, o trader notou que uma parte da tendência de baixa havia sido devolvida recentemente quando o preço subiu.
Os comerciantes podem olhar para isso como uma oportunidade para vender a forte tendência vista no Daily, a um preço relativamente alto (como evidenciado no gráfico de 4 horas).
Quais quadros de tempo funcionam melhor (um com o outro?)
Ao usar vários intervalos de tempo, é importante lembrar que nem todo período de tempo funcionará de acordo.
Se eu estiver usando o gráfico diário para ler tendências, mas o gráfico de um minuto para inserir negociações; existe um grande elemento de desconexão entre os dois quadros de tempo. Cada vela diária tem aproximadamente 1440 velas de um minuto, então quando eu olho para o gráfico de um minuto & ndash; Muitas vezes, estou vendo apenas o que constituiria, no máximo, uma vela no gráfico diário. Seria casual ler as tendências diárias e tentar colocar as negociações no gráfico de um minuto devido a essa desconexão.
Sugerimos uma proporção de 1: 4 a 1: 6 entre a tendência e o gráfico de entrada ao empregar várias análises de período de tempo. Então, se um trader está procurando entrar no gráfico horário, o gráfico de 4 horas pode ser usado para classificar a tendência. Se um comerciante quisesse entrar no gráfico de 15 minutos, o gráfico horário poderia ser usado para ler o sentimento. Abaixo está uma tabela com alguns quadros de tempo comuns para análise.
Vários Intervalos de Análise de Intervalo de Tempo; preparado por James Stanley.
Construindo uma Estratégia de Múltiplos Prazos.
Muitos comerciantes estão familiarizados com o termo "a tendência é seu amigo." Uma das formas mais eficazes de analisar tendências é usar um período de tempo maior do que aquele que está sendo usado para plotar trades.
Vamos dizer, por exemplo, & ndash; que um comerciante queria entrar em negociações com base no Slow Stochastics (como havíamos descrito no artigo Como negociar com o Slow Stochastics); mas somente depois de confirmar as tendências com a Média Móvel Simples do período 200.
Então & ndash; Se o preço estiver abaixo da média móvel simples do período 200, nosso trader só quer ver as oportunidades de venda; e aqueles serão inseridos com cruzamentos estocásticos das linhas% K e% D. Se o preço estiver acima da média móvel simples de 200 períodos - ndash; nosso comerciante só quer comprar; e esses negócios serão inseridos quando o% K cruzar acima de% D em Estocástico.
A partir da tabela acima, podemos ver que os traders que querem entrar em negociações no gráfico horário podem empregar corretamente várias análises de tempo usando o gráfico de 4 horas para analisar as tendências.
Então, o primeiro passo para o comerciante é que eles querem identificar as tendências; e mais uma vez, para o comerciante que usa o gráfico horário para entrar em negociações, o gráfico de 4 horas pode fornecer uma análise de tendências. Nosso trader puxa para cima um gráfico de 4 horas e percebe que o preço é, e tem estado abaixo da média móvel simples de 200 períodos; então nosso trader só quereria estar olhando para as oportunidades de venda (pelo menos até o preço subir acima dos 200 no horário, em que eles começariam a procurar por posições longas).
(Criado por James Stanley)
Depois que o trader se sentir confortável com a análise de tendências no gráfico de 4 horas, eles podem ir até o horário para começar a procurar entradas de negociação. E porque a tendência caiu no gráfico de 4 horas, o nosso trader está apenas a olhar para potenciais posições de venda.
(Criado por James Stanley)
No gráfico acima, você pode ver as inúmeras oportunidades que nosso trader teria para vender o par de moedas baseado em stochastics. Certamente, nem toda posição de venda teria funcionado com lucro para o negociante; mas esse é um objetivo impossível, pois evitar completamente perdas é inconcebível. A análise de múltiplos períodos de tempo, no entanto, pode aumentar as probabilidades com as quais se está empregando sua estratégia, uma vez que oferece a "visão de imagem maior". a partir do gráfico de longo prazo, para que os comerciantes possam avaliar adequadamente o sentimento e as tendências.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
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ESTRATÉGIA FOREX.
Trabalhando em vários intervalos de tempo.
Encontrar oportunidades de negociação de qualidade pode ser um desafio até mesmo para o trader mais experiente, mas as probabilidades inerentes do seu sistema podem ser melhoradas quando você começa a trabalhar em vários prazos.
Na maioria das vezes, os traders tendem a se concentrar no prazo que eles estão tentando explorar. Por exemplo, um day-trader pretende ficar estável no final de cada dia de negociação. Ele pode estar assistindo uma fama de 5 minutos ou 15 minutos e usar seu sistema para encontrar pontos de compra / venda com o objetivo de obter um lucro menor diariamente. No entanto, o mercado que ele está negociando pode ter um potencial mais forte em uma direção ao longo do tempo e esse potencial precisa ser visto no contexto para explorar melhor a ação do preço intradiário.
Eu gosto de comparar a questão de vários prazos para ouvir uma peça musical. Seu ouvido ouve TUDO escrito pelo músico como um evento que se desdobra; você ouve o ritmo, harmonia e melodia juntos e essa é a música. Eles contribuem para o tema geral separadamente, mas seu ouvido ouve o produto acabado como um evento completo. Nos mercados, cada período de tempo individual representa um determinado grupo de operadores que acabará por colocar pressão sobre os preços no mercado global. Esses comerciantes têm objetivos diferentes e veem o mercado de maneira diferente ao longo do tempo, mas sua força no mercado precisa ser entendida para explorar o prazo com o sistema que você escolhe usar. Observar apenas um período de tempo quando a negociação é semelhante a ouvir uma peça musical, mas apenas ouvir todas as outras notas e tentar entender o que você ouve. Para entender melhor o potencial do mercado (não importa o horário que você use), você precisa ouvir o que todo mundo está jogando.
Prazos maiores trabalham contra os quadros de tempo menores na maioria das vezes. Por exemplo, veja o primeiro gráfico em que uma tendência de baixa sólida está em jogo no horizonte de cinco minutos nos futuros da EUROFX. Um trader intradiário pode estar procurando vender o mercado em um ligeiro retrocesso em algum lugar em torno do nível 1,2760 / 80, já que o mercado encontra resistência à tendência geral. Observe que o oscilador está mostrando overbought.
Agora compare o gráfico 1 ao gráfico 2 no período de 60 minutos:
Observe que o gráfico de 60 minutos mostra o nível de preço atual como sendo uma possível zona de suporte e o oscilador tem o potencial de se tornar divergente caso o mercado se estabilize e aumente ligeiramente. No momento em que o cronograma menor está recuando para uma possível área de venda; o período de tempo maior pode estar em uma zona de suporte. Dado o conflito entre os dois períodos de tempo, seria aconselhável que um operador de quadro de tempo intradiário de 5 minutos fosse cauteloso sobre uma posição curta, porque o período de tempo maior provavelmente faria com que os comerciantes procurassem comprar o mercado e possivelmente retivessem por uma quantidade maior de tempo. tempo que um comerciante intraday irá. Além disso, o short-seller intraday provavelmente cobrirá antes do final do dia adicionando ao pool de ordens de compra que o mercado deve processar independentemente de ter ou não um lucro - porque um trader intraday sempre cobrirá no final do dia (isso é o que o seu plano comercial exige).
O gráfico de quatro horas mostra um potencial adicional para um fundo de curto prazo, aumentando a possibilidade de que o curto estaria em um risco maior:
Tenha em mente, esta discussão não é um estudo exaustivo sobre o potencial que a EUROFX tem de reunir a partir deste ponto, pretende ajudar o comerciante a entender que não importa como ele analisa o mercado ou o quão sofisticado seu estudo / abordagem está lá É mais para ser aprendido sobre toda a estrutura do mercado, olhando para vários prazos do que usando apenas o período de tempo que você pretende negociar. Na maior parte, meu estudo pessoal mostrou-me que saber o que os operadores de longo prazo podem estar pensando pode ser uma grande ajuda para negociar em um curto período de tempo. Muitos negócios de baixa probabilidade podem ser evitados ou liquidados mais rapidamente e os negócios de alta probabilidade podem ser mantidos por mais tempo quando você vê o mercado em um contexto maior.
É importante lembrar algumas coisas sobre negociação em qualquer mercado. Na maior parte do tempo, o mercado está sujeito ao "80/20 & rdquo; regra comum na maioria das atividades. Simplificando, 20% dos participantes estão produzindo 80% dos resultados desejados. 80% dos participantes estão produzindo 20% dos resultados. Por exemplo, qualquer vendedor profissional pode dizer que, se houver 10 vendedores trabalhando no escritório, 2 deles criarão 80% do volume de vendas. O resto ocupa espaço.
Nos mercados, cerca de 80% dos comerciantes estão experimentando uma perda a qualquer momento; independentemente de qual é o seu plano comercial ou a que horas operam. A maioria das empresas de compensação dirá que cerca de 80% dos traders fecham suas contas com prejuízo, não importando quem sejam ou o que usam para tentar explorar ações de preço de mercado. Se você olhar diretamente para os planos de negociação ou para os resultados desses negociadores perdedores, verá claramente que os operadores perdedores tendem a operar em um prazo de uma hora ou menos. Comerciantes maiores e comerciantes profissionais tendem a operar em um período de tempo de mais de uma hora e, na maioria dos casos, um período de tempo de dias. Isso significa que os vencedores (profissionais e grandes traders) estão pensando sobre o que o mercado pode fazer durante dias ou semanas e usar o cronograma por hora para encontrar seu ponto de entrada. Os perdedores tendem a ser day-traders tentando fazer um pequeno ganho com mais frequência e tentar analisar o ruído aleatório no mercado que o profissional ignora.
Isso não significa que o day-trading é "errado". ou usar um pequeno período de tempo é "ruim". O ponto é que prazos maiores controlam o mercado e se você pretende negociar em um curto período de tempo, você precisa saber o que os prazos maiores estão pensando. Caso contrário, como vimos acima, sua posição pode estar em conflito direto com a força real no mercado, aumentando seu risco de perda.
Indicadores Forex Trend Free, Easy Setup, 9 quadros de tempo.
Aqui estão as instruções para configurar os indicadores de tendência Forex gratuitos em qualquer plataforma do metatrader. Os indicadores são ótimas ferramentas de negociação forex e podem ser usados para conduzir múltiplas análises de prazos, seguir as tendências do mercado e nossos planos comerciais baseados em tendências. Os indicadores são adaptáveis à maioria dos sistemas de negociação forex e de gráficos. Estes indicadores são bastante simples, mas muito eficazes para a análise de mercado.
Instruções para instalação.
Estas instruções são para configurar o indicador de tendência de forex em uma plataforma Metatrader, no entanto traders experientes podem configurar essas médias móveis exponenciais simples em quase qualquer plataforma de gráficos de forex de boa qualidade.
1. Abra uma plataforma Metatrader de qualquer corretor que você deseja. Uma plataforma Metatrader de qualquer corretor está bem.
2. Abra um gráfico em um par. Uma maneira de fazer isso é clicar com o botão direito do mouse em um par na janela de cotação e na área de símbolos e clicar em & quot; janela de gráficos & quot; no menu suspenso. O gráfico será adicionado à plataforma.
3. Vá para a barra de ferramentas superior e há um ícone que se parece com uma lupa com um sinal de +. Você pode clicar no sinal + duas vezes para ampliar o gráfico. Alguma escolha pessoal está envolvida aqui, mas se você fizer isso, os gráficos corresponderão à configuração que usamos todos os dias. Há imagens desta configuração exata em todo o nosso site para verificar se você sabe que definiu os gráficos corretamente.
4. No menu & quot; Navegador & quot; �ea sob? Indicadores? clique com o botão direito do mouse em & quot; média móvel & quot ;, em seguida, clique em & quot; anexar a um gráfico & quot ;.
5. Preencha os campos como este:
Período: 5, ma método: exponencial, aplica-se a: fechar, estilo: verde, espessura da linha segundo a partir do topo.
6. Repita o passo 5 e preencha os campos como este:
Período: 12, ma método: exponencial, aplica-se a: fechar, estilo; vermelho e espessura da linha segundo a partir do topo.
7. Na guia & quot; visualização & quot; tab check & quot; todos os quadros de tempo & quot; em seguida, clique em OK.
Agora você terminou a configuração de um par para todos os 9 prazos. Repita o processo para cada par de moedas sucessivas. Demora cerca de 30 minutos para configurar todos os 28 pares que seguimos. Se você fizer isso, todas as configurações serão salvas automaticamente para todos os pares.
Vídeos do indicador de tendência de Forex.
Temos alguns vídeos curtos para mostrar aos traders como configurar os indicadores, se as instruções escritas acima não forem claras. Os vídeos mostrarão a configuração básica e algumas variações da configuração básica, incluindo a configuração dos indicadores por moeda individual ou usando perfis do Metatrader. Confira nossa página de vídeos forex para esses vídeos curtos.
Screenshots de indicador de tendência de Forex.
Depois de instalar os indicadores de tendência no Metatrader, você pode verificá-los na imagem abaixo para ver se eles correspondem. Também temos vários exemplos de gráficos em todo o nosso site e uma biblioteca de gráficos no nosso blog forex, para executar mais verificações lado a lado. É assim que eles se parecem.
Definir alertas de preço.
A plataforma Metatrader tem alarmes de preço de área de trabalho gratuitos embutidos na plataforma, estes são alertas sonoros que soam quando os níveis de preço são violados. Você pode configurá-los em todos os 28 pares que seguimos. Nossa biblioteca de vídeo forex mostra como configurar os alertas de preço audíveis. Os planos de negociação diários que emitimos funcionam extremamente bem com o sistema de alarme de preços. Cada plano de negociação que emitimos contém pontos de alarme específicos em vários dos pares que seguimos, para monitorar os rompimentos na direção das principais tendências do mercado. Os comerciantes podem verificar com o seu corretor sobre como obter esses alertas de preços entregues ao seu celular.
Quando os alarmes de preços atingidos, basta verificar os prazos menores nos indicadores de tendência, juntamente com o The Forex Heatmap & reg; para verificação de entrada comercial no ciclo principal de tendência ou oscilação. Seguindo as tendências do mercado forex, juntamente com um plano de negociação bem preparado, quando combinado com uma boa gestão do dinheiro, irá guiá-lo através do processo de entrada no comércio para as maiores tendências do mercado forex. Esses indicadores de tendência de forex e alertas de preço audíveis são componentes importantes do nosso sistema de negociação.
Grupo de Treinamento Forex.
Clique aqui para obter a versão em áudio desta postagem no blog.
A maioria dos traders geralmente toma suas decisões de negociação com base exclusivamente em um único período de tempo. Eles gastam todas as suas energias analisando as técnicas em seu tempo de negociação, sem dar muita atenção ao que pode estar acontecendo no período de tempo “Bigger Picture”. E isso pode funcionar bem em alguns casos, no entanto, uma abordagem mais robusta implicaria em olhar para vários prazos, a fim de obter um melhor controle sobre a viabilidade potencial de uma configuração de comércio.
Para o comerciante médio, a análise de múltiplos períodos de tempo pode parecer um pouco esmagadora e até mesmo confusa às vezes. Uma das principais razões pelas quais os traders evitam a análise de múltiplos períodos de tempo é devido às informações conflitantes que algumas vezes resultam dessa abordagem. Essa confusão faz com que muitos desses traders sofram de "Análise de Paralisia". Portanto, nesta lição, discutiremos a maneira correta de visualizar a análise de vários períodos de tempo e como implementá-la corretamente em uma metodologia de negociação.
O que é a análise de múltiplos períodos de tempo?
A análise de múltiplos períodos de tempo é um conceito analítico na negociação, que se mostra bastante poderoso quando utilizado adequadamente. A ideia é observar diferentes escalas de tempo no mesmo instrumento que está sendo analisado para identificar comportamentos de mercado e tendências nesses prazos que nos ajudariam a reconhecer o que está acontecendo nessas frequências de tempo. Normalmente, estamos procurando informações do período de tempo mais alto para ajudar a orientar nosso processo de decisão em nosso período de negociação.
Os traders experientes entendem o benefício da análise de múltiplos períodos de tempo, e geralmente segmentam sua análise em três horizontes temporais distintos, o período de tempo de negociação, o período de tempo maior da imagem e o período de tempo de entrada do sinal.
A análise de múltiplos intervalos de tempo pode ajudar um trader a aumentar simultaneamente sua probabilidade de sucesso em uma negociação e minimizar a exposição ao risco. É um conceito de negociação extremamente eficaz que pode ser aplicado à análise de quaisquer instrumentos financeiros líquidos, incluindo forex, futuros, ações e opções.
Embora existam muitas técnicas de negociação novas e modernas que estão surgindo o tempo todo, existem alguns conceitos como suporte e resistência, ação de preço e análise de múltiplos períodos de tempo que são atemporais por natureza. Eles trabalharam no passado, trabalharão no presente e continuarão a trabalhar no futuro, porque estão baseados na lógica do mercado.
O uso de três intervalos de tempo diferentes fornece a melhor combinação para ler a ação do mercado. O primeiro período de tempo a considerar é o período de tempo de negociação. Este é o período de tempo que os traders estão acostumados a gastar a maior parte do tempo. Eles se concentrarão apenas nesse cronograma, esperando que todas as respostas sejam lixiviadas aqui.
O segundo período de tempo que um comerciante deve considerar é o período de tempo mais alto. Isso geralmente é ampliado por 4x - 6x o tempo de negociação. Por exemplo, se o seu período de negociação for o gráfico de 240 minutos, o período de tempo mais alto deverá ser o gráfico Diário. Esse período de tempo fornece ao trader a visão “Bigger Picture”. Você usaria esse período para verificar os principais níveis de resistência de suporte e a direção geral da tendência.
Por fim, temos o menor período de tempo. Este prazo é 1 / 4x - 1 / 6x o tempo de negociação. De acordo com o nosso exemplo anterior, se o seu período de negociação é o gráfico de 240 minutos, então o seu período de tempo menor seria o gráfico de 60 minutos. A finalidade do período de tempo menor é poder cronometrar suas negociações para entradas otimizadas. Nós normalmente aumentamos esse cronograma somente depois de termos a confirmação de nossa configuração de negociação em nosso cronograma de negociação e o prazo mais alto.
Como você sabe, não existe uma metodologia de negociação que forneça respostas a todas as nossas perguntas, portanto, também é com a análise do Multi time frame. Sempre haverá incerteza. Os mercados modernos são bastante eficientes e, portanto, como comerciantes, devemos tentar ganhar cada vantagem que pudermos para nos mantermos à frente da curva.
A análise de múltiplos períodos de tempo fornece um meio pelo qual você pode melhorar sua vantagem de negociação estatística. Um conceito-chave na negociação é sempre tentar, sempre que possível, negociar com a tendência. Mas a questão é qual tendência? E isso é o que a análise de vários períodos de tempo ajuda você a responder. Além disso, nossa margem de negociação pode ser aprimorada por meio de um melhor momento no mercado, e esse é outro benefício que pode ser obtido através da análise adequada de vários períodos de tempo.
Vantagem de abordagem de cima para baixo.
Então, agora que entendemos o que é a análise Multi Time Frame e reconhecemos os benefícios que ela oferece, vamos discutir a maneira correta de implementar essa abordagem.
Sabemos que devemos segmentar nossa análise em três escalas de tempo diferentes, nosso cronograma de negociação, nosso cronograma de imagem maior e nosso cronograma de entrada comercial. Eu acho que muitos traders entendem isso, mas onde muitos deles dão errado está na mecânica de como eles analisam esses três prazos.
Em vez de usar uma abordagem Top Down, muitos traders aplicam incorretamente a análise de multi-time time usando uma abordagem ascendente. Este é um dos maiores erros que vejo comerciantes forex iniciantes fazendo como se relaciona com a abordagem multi-time frame.
Por exemplo, vamos considerar Fred, um aspirante a trader de forex que entende a importância da análise de múltiplos períodos de tempo, e assim ele incorporou essa abordagem em seu plano de negociação. Em seu plano, ele delineou claramente que usaria o gráfico diário para sua visão geral. análise, o gráfico de 4 horas para suas configurações e o gráfico de 60 minutos para ajustar suas entradas comerciais.
Agora que Fred começa seu dia de negociação com uma xícara de café, ele está alternando entre os gráficos de 1 hora e 4 horas, e vê um padrão interessante emergindo no gráfico de 1 hora no EURUSD, então ele consulta o Gráfico de 4 horas e tudo parece estar bem, e então ele finalmente consulta o gráfico diário, onde ele não parece encontrar nada que o impeça de pegar o padrão gráfico de 1 hora.
Você vê o erro que Fred está fazendo aqui? Bem, existem vários, mas vamos começar com o primeiro. O primeiro erro é que Fred está tomando uma configuração do gráfico de 60 minutos. Não há nada de particularmente errado com isso, mas, de acordo com seu plano comercial, ele deve usar apenas o gráfico de 60 minutos para fins de tempo. Suas configurações devem ser tomadas a partir do período de tempo de 240 minutos. Então, Fred está agindo de forma contrária ao seu plano de negociação, intencionalmente ou inadvertidamente.
Agora, o segundo erro que Fred está cometendo é que ele está adotando uma abordagem de baixo para cima em vez de uma abordagem de cima para baixo. Em vez de começar com o gráfico Quadro Superior de Horário e, em seguida, referindo-se ao gráfico de período de tempo de negociação e, em seguida, para o gráfico de entrada de tempo, ele está fazendo exatamente o oposto!
Qual é o problema com isso você pergunta? O problema é que, quando você começa com uma abordagem de baixo para cima, você tenderá a adotar preconceitos no período de tempo mais baixo e depois procurar os mais altos apenas para confirmar ou justificar sua opinião. Isso produz uma visão unidimensional muito míope que perde totalmente o ponto de análise adequada de negociação de múltiplos períodos de tempo.
Por outro lado, uma abordagem top-down é uma maneira muito mais objetiva de realizar sua análise. Você essencialmente começa com uma visão mais ampla e trabalha até as escalas de tempo mais baixas. No caso de Fred, se ele estivesse aplicando corretamente a abordagem de negociação de múltiplos períodos de tempo, ele deveria ter começado com o gráfico maior, que era o gráfico Diário, onde ele teria formado alguma opinião sobre a direção geral do mercado, trabalhado até os 4 gráfico de horas, onde ele estaria procurando suas configurações em conjunto com seu viés de imagem maior, e somente se e quando sua configuração estivesse presente nas 4 horas, ele consideraria consultar o gráfico de 60 minutos, e isso seria para o propósito? de ajustar sua entrada comercial.
Explorando os diferentes intervalos de tempo.
Então, agora que entendemos a importância de usar uma abordagem de multi time frame e a maneira correta de utilizá-la, a questão natural torna-se quais são os prazos reais que deveríamos estar observando. A resposta para isso é, varia, com base no seu estilo de negociação e horizonte de tempo. Primeiro você tem que definir o seu período de negociação, e a partir daí você pode extrapolar o seu próximo período de tempo maior e menor.
Se você é um intermediário forex trader, seria apropriado olhar os gráficos diários para os seus sinais, o gráfico semanal para a sua grande visão de imagem, e o gráfico de 4 horas para afinar suas entradas. Se você é mais um operador de swing, como eu sou, então você gostaria de se concentrar no gráfico de 240 minutos para os seus sinais, o gráfico diário para a sua grande visão de imagem, e o gráfico de 60 minutos para a execução de suas entradas. E para esclarecer o que quero dizer com swing trading em termos de horizonte de tempo, estou me referindo a negociações que durarão de um dia a cerca de uma semana.
Vou detalhar os diferentes prazos e a importância deles na minha negociação geral como um operador de swing.
Carta Mensal.
Como um comerciante de swing, eu estou olhando para explorar movimentos de curto prazo no mercado e, como tal, o gráfico mensal está muito fora do meu período de negociação relevante para ser útil, então eu raramente se referem a ele em minhas posições de negociação de curto prazo. Então, para minha visão geral, refiro-me ao período de tempo mais curto do gráfico semanal.
Gráfico Semanal.
Este período de tempo me dá uma visão macro do par de moedas. Isso me dá uma ideia de como os principais participantes do mercado estão posicionados. Eu estou olhando para suporte a longo prazo e níveis de resistência que podem entrar em jogo em breve. Também quero ter certeza de evitar negociar diretamente em uma zona de suporte ou resistência de longo prazo.
Carta Diária.
O gráfico diário é extremamente importante no meu processo de decisão geral. Não vou tomar uma posição de negociação sem antes fazer uma análise técnica completa no gráfico diário. Eu costumo traçar os níveis de suporte horizontal de preços e resistência, as zonas de oferta e demanda, e realizar análise de linha de tendência e padrão relevante no dia a dia.
Mesmo que o meu cronograma de configuração seja o gráfico de 240 minutos, considero o período de tempo diário como o mais importante para minha análise comercial. Por quê? Porque é aqui que os Big Boys tocam. Quero me certificar de que estou posicionado ao lado dos grandes fluxos institucionais e de ordens bancárias que são capazes de movimentar os preços.
Gráfico de 240 minutos.
Eu normalmente usarei o gráfico de 240 minutos de duas maneiras. Por exemplo, se depois de eu ter feito uma avaliação do gráfico diário e tiver formado um forte viés em um par de moedas em particular, eu diminuí o zoom para os 240 minutos. A partir daí, faço uma avaliação para ver se existem configurações em potencial que poderiam ser negociadas de acordo com minha análise de gráfico diário.
A segunda maneira de utilizar o gráfico de 4 horas é analisando independentemente os pares neste período de tempo e verificando configurações de alta probabilidade. Quando eu encontro uma configuração que parece promissora, eu então consultaria o tempo diário para me certificar de que eu não estivesse 1) negociando contra uma grande tendência no dia2) não negociando diretamente em uma zona S / R diária e 3) não negociação contra uma formação Divergência no dia a dia. Ao usar esse filtro de 3 pinos, descobri que sou capaz de eliminar muitos dos negócios de probabilidade mais baixa.
Gráfico de 60 minutos.
Este é o meu tempo de execução. Uma vez que eu tenha o sinal verde do meu gráfico de 240 minutos e do Daily, eu reduzo o zoom para o gráfico de 60 minutos para obter a melhor execução comercial. Consigo ver os padrões de ação de preço emergentes em maior detalhe. Se eu estou procurando uma fuga vou analisar as oscilações de preços importantes que eu sinto, se quebrado começará a impulsionar o preço. Se, por outro lado, eu estou olhando para entrar em um retrocesso, vou normalmente aplicar a análise de Fibonacci e possivelmente outros estudos para colocar a minha ordem de limite.
Melhorando Entradas e Saídas.
Quando eu discuto a análise do Multi time frame com traders, a maioria parece ser capaz de entender a importância de usar o próximo período de tempo mais alto para obter uma visão geral da imagem. Mas muitos traders parecem parar por aí, e esquecem de reduzir o próximo período de tempo mais baixo para otimizar suas entradas.
Como você pode saber ou logo perceberá, na negociação forex, para ser consistentemente lucrativo, você deve aproveitar todas as vantagens disponíveis. Ao ignorar os métodos de execução de negociação ideais, você está deixando dinheiro na mesa. Então, para realizar a melhor execução comercial, você deve ampliar o próximo período de tempo mais baixo e executar a partir daí. Para mim, como um operador de swing, esse é o gráfico de 60 minutos. Mais uma vez, como cheguei a isso? Bem, os 240 min são o meu tempo de negociação, dividir isso por 4-6 e os 60 minutos tornam-se a escolha lógica.
Agora eu direi que, para minha própria negociação, eu adoto uma abordagem diferente para a execução de negociações quando estou entrando em negociações quando estou saindo de negociações. Nas minhas inscrições, quero a melhor execução comercial possível e vou rotineiramente executar o gráfico de 60 minutos. Eu quase sempre uso ordens de limite, porque eu preferiria perder a oportunidade de entrar em uma negociação, do que eu faria em sacrificar meu preço de entrada comercial.
Este é um conceito crucial para entender. A maioria dos traders, por outro lado, tipicamente toma a posição oposta. Eles vão perseguir um comércio até que sejam preenchidos, independentemente de quanto o preço se afastou de seu ponto de entrada antecipado.
Agora, nas minhas saídas, não sou tão inflexível quanto à execução a partir do prazo mais curto. Na verdade, na maioria das vezes, configuro meu stop loss e viso o momento exato em que entro em uma negociação. E isso pode estar fora do gráfico de 240 min ou 60 min. Eu prefiro muito mais fazer toda a minha análise antes da execução do negócio e depois deixar que o mercado faça o que quiser.
Qualquer preço vai bater na minha parada por uma pequena perda ou atingir minha meta por um bom lucro. Descobri que esse tipo de gerenciamento passivo do comércio funciona melhor para mim e reduz o estresse geral e a emoção em minhas negociações. Mais cedo ou mais tarde, você perceberá que, no momento em que estiver em uma negociação, todos os seus preconceitos entrarão em ação e o assombrarão durante sua administração comercial. É um dos aspectos mais difíceis da negociação, e cada comerciante terá que trabalhar em uma abordagem mais adequada para eles.
Conclusão.
A aplicação adequada da análise de múltiplos períodos de tempo no forex aumentará drasticamente as chances de sucesso em muitas configurações de negociação. Sem dúvida, os traders que incorporarem essa metodologia em sua rotina de negociação poderão melhorar seus resultados finais de negociação.
Nesta lição, eu detalhei a importância de uma abordagem multi-time para negociação, mas estou certo de que alguns traders, lendo isto, continuarão a negociar isoladamente usando seu período de tempo único preferido. Infelizmente para esses comerciantes, eles estão competindo com aqueles que estão equipados com uma compreensão muito mais profunda do que está ocorrendo no par de moedas.
Leve sua negociação para o próximo nível, acelere sua curva de aprendizado com o meu programa gratuito de treinamento em Forex.
Múltipla Estratégia Forex de Frame de Tempo.
Quando estamos em dúvida, é útil olhar para o quadro geral, mudando para um período de tempo maior. Vamos
suponha, para nosso exemplo, que estamos colocando operações com base no gráfico horário de Forex:
1) Primeiro, olhe para o gráfico de longo prazo, que é o gráfico diário neste exemplo, para ver se o par de moedas está em tendência. Existem várias maneiras de fazer isso. Basta desenhar uma linha de tendência ou usar um indicador projetado para determinar a tendência do mercado. Por exemplo, o indicador do índice direcional médio (ADX) poderia ser usado para determinar se o mercado está tendendo. Ou poderíamos olhar para as médias móveis para determinar se elas estão na formação de "ordem correta".
2) Muitas vezes, a tendência será óbvia sem o uso de quaisquer linhas de tendência ou indicadores. As melhores tendências são as que são óbvias, porque outros comerciantes podem ver a tendência e agir sobre ela, criando um “auto-preenchimento”.
3) Se o par de moedas estiver em alta, troque apenas pelo lado comprado. Se estiver tendendo mais baixo, troque somente pelo lado mais curto. Se não houver uma tendência perceptível, não tente colocar uma negociação usando essa técnica, pois ela é projetada especificamente para uso em mercados em alta.
4) Primeiro, determinaremos a direção em que queremos negociar no gráfico de longo prazo. Em seguida, analisaremos o gráfico de curto prazo para localizar nosso ponto de entrada, parar e sair.
5) Se tivermos determinado que estamos em tendência de alta no gráfico diário, podemos ir muito longe se o preço cair para um nível de suporte no gráfico horário. Ou podemos ir muito tempo se um oscilador, como o Índice de Força Relativa (RSI), indicar que o par está sobrevendido no gráfico horário. Entre com a sua longa parada abaixo da área de suporte.
6) No caso de uma tendência de baixa no gráfico diário, procuraremos vender com resistência no gráfico horário, ou se os osciladores indicarem que o par está sobrecomprado no gráfico horário.
Lembre-se, se o gráfico diário está em tendência de alta, só podemos ir muito tempo. Se o gráfico diário estiver em tendência de baixa, só poderemos vender em baixa. Se não podemos dizer se o mercado está tendendo, então não podemos usar técnicas de tendências como essa.
Como você verá, existem muitas variações nesse tema. Essencialmente, vou usar tudo à minha disposição para localizar bons pontos de entrada e colocar minha negociação em harmonia com o Daily Forex Trend.
Por que isso funciona?
Esse sistema nos permite negociar apenas na direção da tendência geral, e exige que os negócios só possam ser feitos depois que o preço for puxado de volta para um ponto de entrada favorável. Em outras palavras, ele não permitirá que o trader entre com valores longos ou entre com baixa nas mínimas.
Esta técnica de Forex também pode ser usada em prazos mais curtos. Por exemplo, um operador de dia ativo pode usar um gráfico de quatro horas como o gráfico de longo prazo e um gráfico de 15 minutos como o gráfico de prazo mais curto.
Dê uma olhada nessa tendência de longo prazo do par de moedas dólar / dólar americano na Figura abaixo. Como você pode ver, a taxa de câmbio vinha caindo constantemente por anos, de acima de 1,60 em 2002 para menos de 1,10 em 2006. Durante esses anos, os preços de commodities como ouro e petróleo tiveram ganhos espetaculares. O Canadá, grande produtor e exportador de produtos e metais energéticos, beneficiou-se do crescente fluxo de capital que recebia em pagamento por esses bens. É por isso que o loonie é frequentemente chamado de “moeda de commodity”.
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Esse aumento do fluxo de capital serviu para fortalecer o dólar canadense, já que importadores como os Estados Unidos foram forçados a enviar mais de sua riqueza para o Canadá em troca desses materiais.
A tendência tornou-se particularmente pronunciada durante a primavera de 2006, alimentada por uma forte recuperação de metais como ouro, prata e cobre. O rali ajudou a empurrar o dólar canadense para uma alta de 27 anos em relação ao dólar, e simultaneamente o par de moedas atingiu mínimas de várias décadas no começo de maio.
Então, em meados de maio, depois de uma corrida espetacular, o ouro, impulsionado pela compra maciça de fundos de hedge, chegou a US $ 730 a onça. Mais ou menos na mesma época, o par de moedas USD / CAD chegou ao fundo. À medida que os tomadores de lucro surgiam, o ouro começou a flutuar mais baixo, e o par USD / CAD começou a se elevar mais. Como traders de tendências, nosso objetivo é usar essa tendência a nosso favor. Como o par de moedas está em tendência de baixa, procuraremos apenas por lançamentos curtos e ignoraremos qualquer oportunidade de ir muito longe. Como o par está se recuperando, precisamos localizar nosso ponto de entrada. Queremos localizar um grande nível de resistência.
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Na próxima vez, veremos outro tipo de técnica de tendência de Forex.
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